关于“14兴业02”次级债券赎回回结实及摘牌公报

来源:[db:来源]作者:编辑:[db:作者]2019-02-05 12:33

  要紧情节提示:

  赎回回吊销日π2016年9月12日

  债券停牌宗始日π2016年9月13日, 赎回回吊销日次壹买进卖日(2016年9月13日)宗,“14兴业02”次级债券将停顿买进卖。

  赎回回数π2,500,000,000元(25,000,000 张)

  赎回回兑付尽金额π 2,647,500,000.00元

  赎回回款发放日π2016年9月19日

  摘牌日:2016年9月19日,本次赎回回完成后,“14兴业02”次级债券将在上海证券买进卖所永恒进款证券概括电儿子平台摘牌。

  壹、本期债券的根本情景

  1、发行人:兴业证券(601377,股吧)股份拥有限公司

  2、债券名称:兴业证券股份拥有限公司2014年次级债券(第二期)

  3、债券信称及代码:14兴业02(123359)

  4、发行规模:25亿元

  5、票面金额:本期次级债券票面金额为100元

  6、债券限期:4年期,附第2岁末了发行人赎回回选择权

  7、发行人赎回回选择权及票面利比值调理:发行人拥有权于本期次级债券第2个计息年度付息新来的第30个买进卖日,在中国证监会规则的信息说出场合颁布匹关于能否行使赎回回选择权的公报。若发行人决议行使赎回回权利,本期次级债券将被视为第2年整顿个届期,发行人将以票面面值加以最末壹期儿利向投资者赎回回整顿个本期次级债券。赎回回的顶付方法与本期次级债券届期本息顶付方法相反,将依照本期次级债券吊销机构的相干规则操持。若发行人不行使赎回回权利,则本期次级债券将持续在第3年到第4 年存放续,且从第3个计息年度末了尾,后2个计息年度的票面年利比值在初始发行利比值的基础上提高300个基点。

  8、债券方法:本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在吊销机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行完一齐后,债券持拥有人却依照拥关于掌管机构的规则终止债券的让等操干。

  9、债券利比值及其决定方法:本期次级债券的票面年利比值为5.90%,由发行人根据询价情景决定,票面年利比值在债券存放续期内僵持不变。

  10、宗息日:2014年9月18日

  11、付息日:2016年9月19日

  12、兑付日:2016年9月19日

  13、计息周期:2014年9月18日到2016年9月17日

  14、还本付息方法:本期次级债券采取单利按年计息,不计骈利。每年付息壹次,届期壹次还本,最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。年度付息款己付息日宗不另计儿利,基金己基金兑付日宗不另计儿利。

  15、上市时间和地点:2014年10月27日于上海证券买进卖所永恒进款证券概括电儿子平台上市。